AshDavidson:如何利用OKEx交易大数据优化交易策略

目前用户对合约交易的需求越来越大,对合约产品的总体需求也在不断增长,但市场上始终未形成系统的合约分析工具,为投资人提供可靠参数和数据,辅助投资人作出正确判断。OKEx希望通过捕捉海量的交易数据,提供有效参数及多样化信息,以帮助投资人作出正确决策。

这次我们邀请了非常专业的分析师AshDavidson来分享他对这款产品的理解及经验,帮助大家利用这款产品更好地分析波动的市场。

 

OKEx是世界领先的数字资产交易所,为数字资产交易提供安全,可靠和稳定的环境。 它是世界上最安全的交易所之一,迄今为止从未被黑客入侵。 该平台为来自100多个国家/地区的1000万客户提供服务。一站式交易平台使用户可以交易法币,现货,期权,交割合约和永久合约等。 此外,OKEx是世界上最大的衍生品交易交易所(数据来自SKEW.com)。 2020年1月13日的截图。

【OKEX AMA】AshDavidson:如何利用OKEx交易大数据优化交易策略配图(1)

【OKEX AMA】AshDavidson:如何利用OKEx交易大数据优化交易策略配图(2)

本次AMA分为三个部分,第一部分我们将请AshDavidson分享他对OKEX交易大数据的使用心得,第二部分是来自OKEX英文社群及AshDavidson粉丝们对交易策略的提问,第三个部分AshDavidson将回答来自现场用户的提问。

让我们从OKEX交易大数据相关的问题,开始今天的AMA吧。

第一部分:交易大数据

 

Q1. AshDavidson你好,可以先向大家介绍一下OKEx大数据平台在哪里可以查看吗?

 

 “期货数据”可以在APP或PC上找到,交易-合约-交割合约-市场信息-交易大数据。

https://www.okex.com/markets/derivatives/data/futures/BTC-USD-200124

 【OKEX AMA】AshDavidson:如何利用OKEx交易大数据优化交易策略配图(3)

【OKEX AMA】AshDavidson:如何利用OKEx交易大数据优化交易策略配图(4)

Q2. 目前在OKEx交易数据平台上有哪些数据和指标?

OKEx交易数据平台主要由合约数据和现货数据两部分组成。合约数据包括7个指标,包括多空持仓比、合约基差、永续合约资金费率、合约持仓总量及交易量、合约主动买入卖出情况、多空精英趋向指标以及精英多空平均持仓比例。现货交易页面新增3个指标,包括杠杆多空比、币币主动买入/卖出情况、USDT场外溢价。

Q3. 如何使用合约大数据?哪些大数据指标最能反应市场情绪?

多空持仓比绝对是能反应市场目前情绪的数据。:

合约市场上,多方和空方的总仓位价值是相等的,一个多方仓位一定会有一个空方仓位,多空人数比是持有多仓的用户数与持有空仓的用户数的比值情况,当多空人数比值大时,做多人数大于做空人数,说明市场大多数用户看多,同时因为合约多空总仓位价值相等,即多方人均持有的仓位价值小于空方多空持仓人数比在较为平衡的阶段市场可能没有明确方向;在向上或向下的趋势中代表着市场近期方向;但在该数值不均衡程度加剧时,即如有极值出现通常会导致价格向该指标再平衡的方向发展。2019年9月24日,BTC的多头/空头比来到了8月以来的最大值2以上,即做多过于拥挤,市场大概率会向再平衡方向发展

【OKEX AMA】AshDavidson:如何利用OKEx交易大数据优化交易策略配图(5)

另外“合约基差”也可以反应市场情绪。

合约价格通常能反映交易者对于资产的未来预期,当基差为正时,一般说明市场普遍对后市看涨,交易者的做多情绪浓厚;当基差为负时,一般说明市场普遍对后市看跌,交易者的做空情绪浓厚。

比如在2019年9月13日新季度合约上线后,出现较高溢价,这可以说明市场对于2019年第四季度的看好。而在9月19日的急跌后,明显出现溢价的收窄,即市场情绪开始转向。

【OKEX AMA】AshDavidson:如何利用OKEx交易大数据优化交易策略配图(6)

Q4. 哪些大数据指标最能够帮助识别风险?

用户持仓量与成交量指标非常有帮助。

季度合约溢价没有出现大波动,但总持仓量居于高位;在低波动性时间段内不断累计的总持仓量也是风险的累计,最终会带来更剧烈的一轮价格变化。另外,这两个指标结合来看,如行情剧烈波动后,短时内成交量上涨、持仓量下降,则说明多数仓位平仓了结或被强制平仓。如成交量激增,持仓量同时激增,说明此时建仓开仓激增,可综合主动买入\卖出指标,观察此时主动建仓的方向趋势。

Q5. 你能详细解释一下USDT场外溢价水平么?我想有些人不熟悉USDT。

USDT又名Tether,是一种很受欢迎的稳定币,在大多数情况下,它与美元的兑换率是1:1。由于法币直接购买数字货币在中国是被禁止的,所以USDT是交易者购买数字货币的中间媒介,所以USDT 溢价反映了中国市场的整体资金情绪。

影响溢价的因素有很多。

1.人民币/美元汇率。人民币有升值预期时,USDT会受影响,溢价降低。

2.市场供求波动。当交易量波动较大时,对USDT的需求就会增加,这就使得溢价价格上升。

3.Tether公司的运营情况,风险情况。

Q6. 你能分享更多交易大数据方面的历史案例吗?

当然,我有一些2019年10月18日到2019年11月6日的截图。我们完全可以利用多空比来更好地预测市场的反转。

【OKEX AMA】AshDavidson:如何利用OKEx交易大数据优化交易策略配图(7)

如果我们选择较小的数据范围,比如2019年10月18日至2019年10月25日,它清楚地向我们显示了即将到来的势头反转。

【OKEX AMA】AshDavidson:如何利用OKEx交易大数据优化交易策略配图(8)

另外,我的建议是使用交易数据平台,并遵循上面的指标定义。你可以很快学会如何更好地利用它们来促进你的交易。OKEx的交易数据无疑是市场上最好的指标。它反映了传统移动平均线或MACD指标不适用的实时市场情绪。

第二部分:社群提问

 

Q1.你看起来像曼联的David De Gea,你为什么没有选择足球或者其他领域,而是选择做个交易员?可以分享下你是怎么成为一个优秀的交易员的么

哈哈,作为一个利物浦球迷,我希望David这周日状态不好。但是在这个问题上,我认为任何不是与生俱来的事情你都需要努力去做,足球也一样,需要时间去磨练才会取得成功。交易也一样,无论你如何交易,都需要时间不断提高。

 

Q2. 你对于加密货币的前景怎么看?

我长期看好加密货币,但只看好固定类型的加密货币。我认为,许多加密货币都是毫无意义的,都是在2017/18年炒作出来的。在我看来,我们会逐渐看到一些公司将在未来一两年成为这个行业的中流砥柱。我们要有耐心,让公司发展,让世界能跟随上发展的步伐。看看股票市场上的公司:亚马逊,微软,甚至特斯拉。一些完全激进的东西需要时间来接受,而区块链和加密货币支付对很多人来说仍然是未知的。

Q3. 交易大数据能在任何时候都完美预测市场行情吗?

我不能说完全,但你可以在特殊情况下使用它。例如,当你开始看到多空占比为6:4时,用这个作为数据是关键,如果你再看图表,你会看到熊市的分歧或巨大的阻力;你可以认为散户投资者或新手交易员正在过度增加持仓,空头会追逐这些仓位,这意味着价格将下跌。在我看来,动量指标是关键,应该经常关注,因为当你知道动量变弱,而交易大数据可以给你一个买家和卖家行为的展望时,价格往往会滞后。

Q4. 你最喜欢的交易大数据的工具是什么?

我是“2”的超级粉丝,经常使用它。在我看来,BTC指数图是必须要知道的,通过它可以了解你是否可以通过BTC或USDT币对在市场上赚钱,因为它们通常是不同的。我看到很多人用比特币买山寨币,交易和出售比特币,好奇为什么比特币价格上涨时不挣钱,这通常意味着指数价格增加, 但是ALT/BTC币对价格下降,所以这种情况你需要用USDT去交易。

另一个我喜欢去了解的是多仓空仓。普通或顶级交易员正在做什么。你知道么,如果出现了某个差异,就会发生一些事情,例如,如果你看到多空比为6:4,你就知道,在接下来的几个小时里,会发生一些事情来改变这种情况。

Q5. 你最喜欢交易哪种货币?

我最喜欢在合约交易平台上交易ETH,我发现ETH最易理解,并且有很好的风险回报。我发现XRP是最难交易的,因为它与大多数币种的基本原理相反,所以我觉得它很奇怪,一般不去管它。

Q6. 你认为合约交易对市场有害吗?

我认为无害,我个人觉得,没有受过教育的人,由于初次经验的问题,进入合约市场会对它的伤害更大。大多数人想快速赚钱,但一开始没有钱或没有测试账户,就会模仿别人,但却不了解风险是如何运作的。股票、外汇和其他市场都有杠杆或期货,这与现在的加密货币没有什么不同。

 

 

第三部分:现场提问

Q1.  请问您选择推荐OKEx的原因是什么? 是什么使OKEx区别于其他的平台?  

OKEx的界面接口是十分清晰的,无需杠杆就可以直接进行正常的交易,而且无需进入合约平台。对于想要进行合约交易的用户来说,也有更大的选择权。同时这在加密市场中是至关重要的选择,因为它有时会令人很厌烦。

Q2.我是期货交易的小白,您能推荐3种最好的交易策略吗?对于新手来说,您认为杠杆倍数多少是合适的?目前,我用的是5到10倍的杠杆。

我建议你在开始进行期货交易前至少具备三个月的盈利期。交易策略上,它是基于你的生活方式和你可以从图表上获取到多少信息。正如对大多数的交易员来说,势头是关键,并且懂得菲波那契数列是如何应用的。相对强弱指标(RIS)之类的支撑和阻力是找到方向的一个很好的起点。

Q3. 您在军旅生涯中的哪些战略运用到了交易当中呢?如果有,它是否成功了呢?

有耐心,以及等待合适的机会。

Q4. 你能说一下在杠杆交易中最常见的错误吗?

在杠杆和合约中最常见的问题就是fomo情绪。有时候趋势是跌,但是价格仍然在涨,这个时候可能就是因为很多人出于fomo情绪开仓,通常这种情况下他们的杠杆还很高,等跌的时候往往会大跌。

Q5. 新手需要开始合约交易吗?

不,等对交易有一定信心之后再说。新人往往不知道风险控制的重要性。如果你不能控制风险,那就算你能看懂并操作也是没用的。

Q6. 你怎么评价这几年OK的创新和生态呢?你觉得他们符合所有的交易需要了吗?

OKEx是最好的交易所之一,包罗万象,功能齐全。我信任OKEx。OKEx给了投资者足够的投资、交易选择。

Q7. 对于像我这种缺乏经验的用户来说,合约交易有点难度。但现在好了,学习了交易大数据,交易变得很简单。请指出我们学习交易大数据最重要的几点,以便我们可以读懂交易大数据进而更好的交易。

寻找峰值,看变化最极端的点。如果你看到数据突然变化,就盯着K 线并在此交易。或许商机就在此处。

Q8. 如果我是合约交易中,日活跃的用户,在哪个级别止盈比较好?我通常喜欢用10倍杠杆,在20%盈利处收盘。

我个人倾向于使用3个仓位,尽早收盘,并把盈利转出以做保本生意,降低风险。我倾向于用2级风险奖励应对 TP1, 用4级风险奖励应对 TP2,剩下的就顺其自然。

Q9.  在合约交易大数据中,我最应该关注的3个重要指标(或大数据要点)是什么?

动量指标,例如:RSI(相对强弱指标), 多空持仓人数比和资金费率。一旦有变化,应密切关注。

Q10. 你最喜欢的Altcoin(山寨币)是?

我是Vechain的超级粉丝

Q11.在您看来,像OKEx这样的知名交易所是否应该将复制交易引入到他们的平台中呢? 如果不应该,为什么?

复制交易很有趣,但是它需要交易者的大量数据信息。这虽然可行,但不容易直接请求,所以我不建议将他引入合约

Q12. 我们怎样才能像你一样有经验呢?我不知道怎么看图表。而且万一失败,我就会害怕。我该怎样获得交易经验呢?每个用户都能有经验吗?或许这是一种天赋?

体验和模拟交易,直到你的盈利上升,然后开始非常非常小的数量交易,才能实时了解条目和订单。而且管理情绪比任何事情花的时间都要长。

以上就是本次AMA全部的精彩回答,非常感谢大家的耐心观看,也欢迎关注专业的数字货币分析师AshDavidson 。

本文来源:陀螺财经 文章作者:OK区块链商学院
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